Kamus
Jul 21, 2023

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Kamus Investasi Nanovest - Istilah MACD

Apa itu MACD (Moving Average Convergence Divergence)?

Moving Average Convergence Divergence atau yang lebih dikenal sebagai MACD, adalah alat yang paling populer dan banyak digunakan dalam dunia trading dan investasi.

Tak ada yang bisa membantah bobot signifikansi MACD dalam analisis teknikal. Ada beberapa pakar yang memberikan definisi mereka mengenai MACD.

  • Menurut Gerald Appel, pendiri perusahaan analisis keuangan Signalert Corporation dan juga pencipta MACD, alat ini adalah sebuah indikator momentum yang menunjukkan hubungan antara dua moving averages dari harga penutupan.
  • Thomas Bulkowski, seorang trader veteran dan penulis berbagai buku tentang analisis teknikal, menjelaskan bahwa MACD adalah indikator trend yang mengikuti pasar, dirancang untuk mengidentifikasi perubahan tren.

Berdasarkan 2 pakar di atas, MACD adalah alat analisis teknikal yang menggunakan perbedaan antara dua rata-rata bergerak eksponensial (Exponential Moving Average, EMA) untuk menghasilkan sinyal trading.

Nilai MACD dihitung dengan mengurangi EMA dengan periode lebih pendek (biasanya 12 hari) dari EMA dengan periode yang lebih panjang (biasanya 26 hari).

Hasil perhitungan ini akan menghasilkan garis MACD yang selanjutnya diolah dengan menghitung EMA dari garis MACD tersebut dengan periode yang lebih pendek (biasanya 9 hari), yang dikenal sebagai garis sinyal.

Dalam MACD juga ada istilah histogram, yaitu visualisasi dari jarak antara garis MACD dan garis sinyal.

Bagaimana Cara Kerja MACD?

MACD beroperasi di prinsip konvergensi dan divergensi. Konvergensi terjadi ketika dua moving averages bergerak mendekati satu sama lain, sedangkan divergensi adalah kebalikannya, yaitu ketika dua moving averages menjauh satu sama lain.

Garis MACD dan garis sinyal biasanya ditampilkan bersama dalam chart harga untuk mempermudah pemahaman.

Saat garis MACD memotong garis sinyal ke arah atas, itu adalah sinyal beli. Sedangkan saat garis MACD memotong garis sinyal ke arah bawah, itu adalah sinyal jual.

Selain itu, ada konsep ‘histogram’ dalam MACD. Histogram adalah visualisasi dari perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal.

Ketika histogram positif (di atas nol), itu menunjukkan bahwa garis MACD berada di atas garis sinyal, yang biasanya diinterpretasikan sebagai sinyal bullish (tren naik). 

Sebaliknya, ketika histogram negatif (di bawah nol), itu menunjukkan bahwa garis MACD berada di bawah garis sinyal, yang biasanya diinterpretasikan sebagai sinyal bearish (tren turun).

MACD tidak hanya menghasilkan sinyal beli dan jual, tetapi juga memberikan gambaran tentang momentum dan kekuatan tren. Sejauh mana garis MACD dan garis sinyal dari garis nol mencerminkan kekuatan tren.

Jika mereka jauh dari garis nol, itu menunjukkan tren yang kuat. Jika mereka dekat dengan garis nol, itu menunjukkan tren yang lemah.

Apa Fungsi Utama MACD?

MACD memiliki beberapa fungsi utama dalam trading, antara lain:

  • Identifikasi Awal Trend: MACD digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan awal dan akhir suatu trend. Ini penting karena mengetahui kapan sebuah trend mungkin dimulai atau berakhir dapat membantu trader dalam mengambil keputusan transaksi.
  • Mengukur Kekuatan Trend: MACD juga berguna dalam mengukur kekuatan trend. Jarak antara garis MACD dan garis sinyal dapat memberikan indikasi seberapa kuat trend tersebut.
  • Menyediakan Sinyal Beli atau Jual: Salah satu fungsi utama MACD adalah menyediakan sinyal beli dan jual. Ketika garis MACD memotong garis sinyal ke atas, itu adalah sinyal beli, dan sebaliknya.

3 Variasi Penggunaan MACD

MACD pada dasarnya adalah alat tunggal, namun ada beberapa variasi dalam perhitungannya dan penggunaannya, berikut ini adalah beberapa jenis perhitungan MACD yang paling umum digunakan:

  • MACD Tradisional: Ini adalah perhitungan MACD yang paling umum dan sering digunakan, dengan EMA 12 hari dan EMA 26 hari sebagai dasar perhitungan, serta EMA 9 hari dari hasilnya sebagai garis sinyal.
  • MACD Periode Pendek: MACD ini menggunakan EMA 5 hari dan EMA 12 hari sebagai dasar perhitungan, dan EMA 5 hari dari hasilnya sebagai garis sinyal. MACD periode pendek ini lebih cepat memberikan sinyal, namun juga berisiko memberikan lebih banyak sinyal palsu.
  • MACD Periode Panjang: Sebaliknya, MACD ini menggunakan EMA 19 hari dan EMA 39 hari sebagai dasar perhitungan, dan EMA 9 hari dari hasilnya sebagai garis sinyal. MACD periode panjang ini lebih lambat memberikan sinyal, namun sinyal yang diberikan biasanya lebih akurat.

Perlu diingat bahwa jenis-jenis MACD ini hanyalah variasi dalam perhitungan dan penggunaan. Jenis MACD mana yang paling baik untuk digunakan sangat bergantung pada preferensi dan strategi trading masing-masing trader.

Kelebihan dan Kekurangan MACD

Seperti alat analisis teknikal lainnya, MACD juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan:

  • Multifungsi: MACD tidak hanya memberikan sinyal beli dan jual, tetapi juga memberikan informasi tentang kekuatan trend dan momentum pasar.
  • Relatif Mudah Dipahami: Dibandingkan dengan beberapa indikator teknikal lainnya, MACD relatif mudah dipahami dan diinterpretasikan, terutama bagi trader pemula.
  • Dapat Digunakan di Semua Pasar: MACD dapat digunakan dalam berbagai jenis pasar, baik itu pasar saham, kripto, forex, komoditas, dan lainnya.

Kekurangan:

  • Dapat Menghasilkan Sinyal Salah: Seperti indikator teknikal lainnya, MACD bisa saja menghasilkan sinyal yang salah, terutama di pasar yang volatil.
  • Lambat Merespons Perubahan Harga: Karena MACD dihitung berdasarkan moving averages, indikator ini cenderung lambat dalam merespons perubahan harga.
  • Mungkin Tidak Efektif di Pasar Sideways: MACD paling efektif digunakan di pasar yang sedang trending. Di pasar yang sideways atau tidak memiliki trend yang jelas, MACD mungkin tidak begitu efektif.

Bagaimana Cara Membaca MACD?

Membaca MACD cukup sederhana. Berikut ini adalah panduan singkat untuk membaca MACD:

  • Sinyal Beli: Sinyal beli dihasilkan ketika garis MACD (biasanya garis biru) memotong garis sinyal (biasanya garis merah) dari bawah ke atas. Sinyal ini biasanya diikuti oleh pergerakan bullish.
  • Sinyal Jual: Sinyal jual dihasilkan ketika garis MACD memotong garis sinyal dari atas ke bawah. Sinyal ini biasanya diikuti oleh pergerakan bearish.
  • Kekuatan Trend: Jarak antara garis MACD dan garis sinyal bisa memberikan indikasi tentang kekuatan trend. Jika jaraknya cukup jauh, itu bisa menunjukkan trend yang kuat. Sebaliknya, jika jaraknya dekat, itu bisa menunjukkan trend yang lemah.
  • Divergensi: Divergensi terjadi ketika ada perbedaan antara apa yang ditunjukkan oleh harga dan apa yang ditunjukkan oleh MACD. Misalnya, jika harga mencapai tingkat tinggi baru tetapi MACD tidak, itu bisa menjadi tanda bahwa trend mungkin akan berbalik.

Ingatlah bahwa indikator ini seharusnya digunakan dalam kombinasi dengan alat analisis lainnya untuk hasil terbaik.

Apa Perbedaan MACD dan Relative Strength Index (RSI)?

MACD dan RSI adalah dua indikator teknikal yang berbeda, dan keduanya memiliki kegunaan masing-masing. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara MACD dan RSI:

  • Fungsi dan Cara Kerja: MACD digunakan untuk mengidentifikasi potensi awal dan akhir suatu tren, mengukur kekuatan tren, serta memberikan sinyal beli dan jual. Sedangkan RSI digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold, serta potensi pembalikan tren.
  • Cara Penghitungan: MACD dihitung dengan mengurangi EMA periode lebih pendek dari EMA periode lebih panjang, dan kemudian menghitung EMA dari hasilnya untuk menghasilkan garis sinyal. Sementara itu, RSI dihitung dengan mengambil rata-rata kenaikan harga pada periode waktu tertentu, dibagi dengan rata-rata penurunan harga pada periode waktu yang sama.
  • Sinyal yang Diberikan: MACD memberikan sinyal beli ketika garis MACD memotong garis sinyal ke atas, dan sinyal jual ketika garis MACD memotong garis sinyal ke bawah. Di sisi lain, RSI memberikan sinyal beli ketika indeks bergerak di atas 30 (menunjukkan kondisi oversold), dan sinyal jual ketika indeks bergerak di bawah 70 (menunjukkan kondisi overbought).

Keduanya adalah alat yang sangat berguna dalam analisis teknikal, dan dapat digunakan secara komplementer untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pergerakan pasar.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)
by Rendy Andriyanto
0 comments

Artikel lainnya

Kamus
Mar 24, 2024
0 Comments

Arbitrage

Apa itu Arbitrase (Arbitrage)? Arbitrase atau arbitrage adalah pembelian dan penjualan aset yang sama atau serupa secara simultan di pasar yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan kecil dalam harga aset yang terdaftar. Arbitrage mengeksploitasi variasi jangka pendek dalam harga instrumen keuangan yang sama atau serupa di pasar yang berbeda atau bentuk yang berbeda. Arbitrase muncul sebagai akibat dari inefisiensi pasar, dan arbitrase mengeksploitasi inefisiensi tersebut sekaligus mengatasinya. Arbitrage dapat digunakan kapan pun saham, komoditas, atau mata uang dapat dibeli di satu pasar dengan harga tertentu dan secara bersamaan dijual di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi. Situasi ini menciptakan peluang untuk mendapatkan keuntungan bebas risiko bagi trader. Arbitrage adalah cara untuk menjamin harga tidak menyimpang secara signifikan dari nilai wajar dalam jangka waktu yang lama. Dengan kemajuan teknologi, menjadi sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan dari kesalahan harga di pasar. Banyak pedagang memiliki sistem perdagangan terkomputerisasi yang diprogram untuk melacak

<strong><em>Arbitrage</em></strong>
byKAR
Kamus
Mar 24, 2024
0 Comments

Financial Advisor

Apa Itu Financial Advisor? Financial advisor atau penasihat keuangan memberikan nasihat atau panduan keuangan kepada nasabah dengan imbalan. Penasihat keuangan (kadang-kadang dieja sebagai penasihat) dapat menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan pajak, dan perencanaan warisan. Financial advisor semakin sering bertindak sebagai "toko serba ada" dengan menyediakan segala sesuatu mulai dari manajemen portofolio hingga produk asuransi. Financial advisor terdaftar harus memiliki lisensi Seri 65 untuk menjalankan bisnis dengan publik. Tergantung pada layanan yang ditawarkan oleh penasihat keuangan tertentu, berbagai macam lisensi dan sertifikasi lain mungkin diperlukan. Financial advisor adalah istilah umum tanpa definisi industri yang tepat. Akibatnya, sebutan ini dapat menggambarkan berbagai jenis profesional keuangan. Pialang saham, agen asuransi, preparator pajak, manajer investasi, dan perencana keuangan, semuanya dapat dianggap sebagai penasihat keuangan. Namun, ada perbedaan penting yang dapat dibuat: yaitu, financial advisor harus memberikan panduan dan sara

<strong><em>Financial Advisor</em></strong>
byKAR
Kamus
Mar 23, 2024
0 Comments

Inflationary Coin

Aset inflasi adalah mata uang digital yang dirancang untuk mengurangi pasokan dari waktu ke waktu, yang mengarah pada penurunan nilainya.  Apa Itu Inflationary Coin? Inflasi mata uang kripto mengacu pada penurunan daya beli mata uang kripto dari waktu ke waktu. Token inflasi menerapkan prinsip yang sama, menggunakan kerangka kerja kripto yang bertujuan untuk mendevaluasi koin dengan meningkatkan pasokannya. Mekanisme Kerja Inflationary Coin Token inflasi memfasilitasi peningkatan terus menerus dalam jumlah token yang beredar dengan menggunakan mekanisme yang terus meningkatkan supply koin yang masuk ke pasar. Biasanya, tokenomics dari setiap mata uang kripto menentukan tingkat inflasi yang telah ditentukan sebelumnya, yang menentukan persentase peningkatan pasokan token dari waktu ke waktu. Dengan semakin banyaknya koin yang masuk ke pasar, efek teoritisnya adalah penurunan nilai koin. Penurunan nilai ini mengurangi daya belinya, karena pengguna membutuhkan lebih banyak token untuk memperoleh aset. Koin inflasi menggunakan berbagai metode seperti mining dan staking untuk mendapatkan supply baru. Pendekatan ini dapat

<strong>Inflationary Coin</strong>
byAlbert Agung
Kamus
Mar 23, 2024
0 Comments

Stop Order

Apakah Itu Stop Order? Stop order adalah salah satu dari tiga jenis order utama yang akan ditemui di pasar: stop, market, dan limit. Pergerakan harga selalu mendorong stop order. Contohnya, jika pasar bergerak lebih rendah, stop order diatur untuk menjual pada harga yang telah ditentukan sebelumnya di bawah harga pasar saat ini. Atau, jika harga bergerak lebih tinggi, stop order akan membeli setelah sekuritas mencapai harga yang ditentukan sebelumnya di atas harga pasar saat ini. Ada beberapa jenis stop order yang dapat digunakan, tergantung pada posisi dan strategi pasar secara keseluruhan. Berikut ini ulasan mengenai berbagai jenis stop order dan cara kerjanya terhadap posisi trading di pasar. Jenis-jenis Stop Order Ada tiga jenis stop order yang bisa digunakan saat trading: stop-loss, stop-entry, dan trailing stop-loss. Perintah Stop-Loss Perintah stop-loss biasa direkomendasikan untuk semua posisi live. Perintah stop-loss sesuai dengan namanya, yaitu menghentikan kerugian. Order stop-loss akan mengeluarkan dari posisi pada le

<strong>Stop Order</strong>
byKAR
Kamus
Mar 22, 2024
0 Comments

Deflationary Coin

Aset deflasi adalah mata uang digital yang dirancang untuk mengurangi pasokan dari waktu ke waktu, yang mengarah pada peningkatan nilainya.  Apa Itu Deflationary Coin? Mata uang kripto deflasi ditandai dengan penurunan pasokan koin atau token secara bertahap. Pengurangan koin yang beredar ini menyebabkan kelangkaan dan menaikkan nilai aset. Akibatnya, daya beli mata uang kripto deflasi tumbuh seiring waktu. Mekanisme Kerja Deflationary Coin Deflasi dalam mata uang digital terjadi melalui dua metode utama: mekanisme pembakaran dan pembatasan suplai atau penerbitan (hard cap). Pembakaran mata uang kripto melibatkan penghapusan koin atau token secara permanen dari peredaran dengan mengirimkannya ke alamat pembakar (dead wallet). Proses ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti membeli kembali koin atau token dari pemegangnya dan membakarnya (mekanisme buyback dan burn). Sebagai alternatif, beberapa jaringan blockchain menggunakan smart contract untuk membakar sebagian kecil token atau koin sebagai biaya transaksi atau saat pencetakan (burn-on tra

<strong>Deflationary Coin</strong>
byAlbert Agung
Kamus
Mar 22, 2024
0 Comments

Limit Order

Apa Itu Limit Order? Di pasar finansial, perintah untuk membeli atau menjual saham atau sekuritas lainnya pada harga tertentu atau lebih baik dikenal sebagai order limit. Ketentuan ini memungkinkan trader untuk mengontrol harga yang mereka perdagangkan dengan lebih baik. Limit dapat ditempatkan pada pesanan beli atau jual: Limit order beli akan dieksekusi hanya pada harga limit atau harga yang lebih rendah. Limit order jual akan dieksekusi hanya pada harga limit atau harga yang lebih tinggi. Harga dijamin, tetapi pemenuhan order tidak dijamin. Hanya jika harga memenuhi kualifikasi order, batas order akan dieksekusi. Alternatif dari limit order adalah market order, yang meminta perdagangan dieksekusi pada harga pasar yang berlaku tanpa batas harga yang ditentukan. Rekomendasi yang diberikan kepada broker untuk membeli atau menjual sekuritas pada harga tertentu atau lebih tinggi dikenal sebagai limit order. Ini adalah cara bagi pedagang untuk mengeksekusi perdagangan pada harga yang diinginkan tanpa harus terus memantau pasar.

<strong><em>Limit Order</em></strong>
byKAR