Rencana pendanaan jumbo OpenAI yang berpotensi menembus >$100 miliar menjadi sinyal kuat bahwa siklus belanja AI global masih berada dalam fase ekspansi, bukan puncak. Komitmen investasi dari raksasa teknologi menunjukkan bahwa perlombaan infrastruktur AI (chip, cloud, dan data center) akan terus meningkat, sehingga membuka peluang rebound lanjutan pada saham teknologi, khususnya sektor AI enablers dan hyperscalers. Sentimen ini berpotensi mendorong kembali momentum bullish pada saham seperti Nvidia (beneficiary utama lonjakan permintaan GPU & AI infrastructure), Microsoft (monetisasi AI melalui Azure & ekosistem enterprise), Amazon (potensi peningkatan demand cloud & AI compute via AWS), serta SoftBank yang memiliki eksposur strategis terhadap OpenAI.
Secara analisis, arus modal besar ke AI menegaskan bahwa mega-cap tech dan saham AI infrastructure masih berada dalam structural uptrend, sehingga setiap pullback berpotensi menjadi area akumulasi bagi investor yang ingin menangkap gelombang supercycle AI jangka menengah-panjang.
NVIDIA (NVDA) – Invest Sekarang
Nvidia diuntungkan paling langsung karena setiap ekspansi AI OpenAI berarti peningkatan kebutuhan GPU, server AI, dan data center acceleration. Jika investasi AI meningkat dalam beberapa tahap sepanjang tahun, maka demand chip AI kelas atas (H100/next-gen) berpotensi tetap kuat, menjaga pertumbuhan revenue data center dan memperpanjang siklus supercycle AI capex. Potensi investasi NVDA hingga ~$20 miliar.
Microsoft (MSFT) – Invest Sekarang
Sebagai mitra strategis utama OpenAI, Microsoft memiliki leverage monetisasi paling jelas melalui Azure Cloud, Copilot, dan integrasi AI ke ekosistem enterprise. Semakin besar pendanaan dan ekspansi OpenAI, semakin tinggi konsumsi cloud dan AI services di Azure, yang berpotensi mendorong recurring revenue dan margin jangka panjang.
Amazon (AMZN) – Invest Sekarang
Rencana investasi hingga $50 miliar berimplikasi pada peningkatan penggunaan AWS, khususnya untuk komputasi AI dan pelatihan model skala besar. Selain itu, potensi penggunaan chip dan layanan cloud Amazon oleh OpenAI memperkuat positioning AWS dalam persaingan hyperscaler AI, yang bisa menjadi katalis pertumbuhan segmen cloud.
